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菲律宾城蒙特卡罗代理:1100亿白酒龙头定增落地,易方达抢筹25.5亿!

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(原标题:1100亿白酒龙头定增落地,易方达抢筹25.5亿!白酒还能香多久?基金经理调仓曝光)

古井贡酒定增落地,机构抢筹白酒热情不减!

7月20日晚,古井贡酒公布定增情况报告书:本次定增募资总额为50亿元,发行对象最终确定为13家,其中易方达获配25.5亿元,摩根大通和摩根士丹利分别获配1.5亿。

古井贡酒最新收盘价报226.99元/股,本次定增价折价近12%。不过,目前股价距离年初高点已回落21.75%。春节后核心资产大跌,白酒股也纷纷回调,尽管二季度以来反弹力度不弱,但不少个股至今仍未回到年初高点。事实上,二季度以来,整个白酒板块个股走势分化十分明显,概括来讲,大市值龙头反弹力度普遍弱于小市值票。

白酒一直是众多基金经理的“心头好”,随着基金二季报陆续发布,基金经理调仓动作出现明显分歧,部分基金经理选择调出龙头,部分基金经理依然坚守“茅五泸”。不过,分歧的存在并未影响基民对白酒行业的投资热情。最新数据显示,场外最大的白酒指数基金——招商中证白酒指数规模已直逼700亿元,较一季度末增幅超40%。

古井贡酒定增落地,易方达获配25.5亿元

7月20日晚,古井贡酒发布定增情况报告书,确定此次发行价格为200元/股,发行股数为2500万股,募集资金总额为50亿元。据悉,本次发行对象最终确定为13家,均在176名发送《认购邀请书》特定对象名单内,其中易方达获配25.5亿元,国泰君安获配2.25亿元,摩根大通和摩根士丹利分别获配1.5亿元。

古井贡酒表示,本次发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于本次募集资金投资项目,本次募集资金投资项目的实施可夯实白酒主业核心,进一步提升公司的优质基酒生产效率、提高市场占有率及核心竞争力,有利于公司“双品牌、双百亿”总体战略目标的实现,奋力迈向“数字化、国际化、法治化”的新古井。

股价方面,截至7月20日收盘,古井贡酒报收226.99元/股,本次定增价折价近12%。不过,目前股价距离年初高点已回落21.75%。最新数据显示,古井贡酒市值超过1100亿元。

二季度以来白酒走势分化明显

春节后核心资产大跌,白酒股也纷纷回调,尽管二季度以来反弹力度不弱,但不少个股至今仍未回到年初高点。

Wind数据显示,申万白酒指数(851231)年初至今涨幅2.52%,二季度以来涨幅为9.32%。尽管二季度以来白酒指数反弹力度强于上证指数(+2.76%)和沪深300指数(+1.2%),但其个股走势分化十分明显,概括来讲,大市值龙头反弹力度普遍弱于小市值票。

截至7月20日,二季度以来,涨幅最高的是原本被ST的舍得酒业,涨幅为197.11%,其次是水井坊和酒鬼酒。而贵州茅台二季度以来股价下跌0.52%,五粮液涨幅为6.36%,在整个白酒板块涨跌幅中排名居后。

对此,有市场人士向券商中国记者表示,今年上半年,二线白酒的业绩增速普遍好于一线白酒,且之前一线白酒的估值普遍较高,需要消化。另外,很多二三线白酒还是博弈性质资金在参与。

本月,酒鬼酒、山西汾酒、舍得酒业已陆续发布业绩预告,涨速均超预期。其中,酒鬼酒上半年净利润同比预增170.96%-181.79%;山西汾酒同比预增110%-130%;舍得酒业同比预增332.42%-356.78%。

“上半年的大酒普遍走势落后于小酒,这一方面有资金博弈的原因,但另一方面不能排除背后有口味变迁和产业内卷的原因。”消费领域明星基金经理焦巍在近日发表的银华富裕主题二季报中这样表示。他认为,消费品投资从来不是被动的就地躺赢,而是需要不断试错、纠正、再瞄准的匍匐前进。

作为知行合一的代表,焦巍在二季度对白酒的香型进行了再整理,调出了浓香龙头五粮液。焦巍表示,基于很可能事后会被证明为瞎子摸象的调研和主观臆测的判断,本管理人调出了依然优秀的浓香龙头,把仓位主要集中在酱香、清香和馥郁香的配置上。口味的变迁是长期和偏主观的过程,但我们只是主观的倾向了酱香和含酱高的品种的配重。

基金经理“品”酒逻辑现分歧

无独有偶,公募一哥张坤也在二季度减持了五粮液。

最新发布的易方达中小盘二季报披露,本基金在二季度股票仓位有所下降,并对结构进行了调整,降低了食品饮料等行业的配置,增加了计算机等行业的配置。具体来看,五粮液的持股数从1080万股减至530万股,减幅高达50%,从第二大重仓股掉落到第七大重仓股;同时,贵州茅台持仓也有所减少。

以“茅五泸”为代表的龙头股一直是重仓白酒行业基金经理的“心头好”。然而,龙头股在经历了春节后的急跌后,二季度以来反弹乏力,这使得多只明星基金“重伤难愈”。

可以看到,今年重仓白酒股且同类排名靠前的基金中,其持仓多为二三线白酒。以恒越基金高楠管理的恒越核心精选与恒越成长精选为例,两只产品上半年均取得了35%左右的收益,二季报显示,这两只基金的十大重仓股中,酒鬼酒与山西汾酒均位列前三。

不过,仍有不少基金经理选择坚守龙头。

消费领域另一明星基金经理萧楠在二季度对“茅五泸”未有操作。以他管理的易方达科顺定开为例,在白酒板块,该基金在二季度减持了山西汾酒、古井贡酒,持股数量未变的五粮液被动跃升至第一大重仓股。此外,顺鑫农业、贵州茅台、泸州老窖的持股数量也保持不变。

同样在白酒板块有较多仓位的银华基金基金经理李晓星表示:“我们会继续坚守业绩稳定性较好,预期相对合理,长期成长逻辑清晰的高端白酒,回避高预期、高估值,以及增速确定性下行的行业和个股。”

尽管基金经理对白酒个股的预期出现分歧,但基民对白酒行业的投资热情依旧不减。最新数据显示,场外最大的白酒指数基金——招商中证白酒指数规模已直逼700亿元。

截至二季度末,该基金份额达到469.90亿份,规模高达697.62亿元,较一季度末的499.14亿元增加了198.48亿元。该基金前五大持仓股分别为五粮液、贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖与洋河股份。

来源:券商中国

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